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铁道部今日将发行300亿元铁路建设债券

2018-11-30 19:45:23

铁道部今日将发行300亿元铁路建设债券

铁道部7日发布公告称,于8日招标发行两个品种共计300亿元中国铁路建设债券。其中7年期品种的招标利率区间为4.63%-5.63%;20年期品种的招标利率区间为5.03%-6.03%。本期债券的招标利率区间相较第二期建设债的利率区间下滑30个基点,分析称,主要原因是受近期政府出台的政策利好影响。

铁路业内人士称,资金压力较大可能是今年铁道部密集发行三期铁路建设债券的原因。铁道部不仅要投资国内较多的新铁路建设项目,同时还要支付相关铁路企业的工程款。另外有券商人士表示,目前资本市场震荡低迷,在此情况下,看好铁路债。他说,铁道债的信用相对较高,且有政府给予的财政支持作担保,此外发行上还有优惠,因此看好铁路债。

另据中国证券报报道:

本期债券发行规模为300亿元,其中,7年期品种和20年期品种各150亿元。本期铁道债牵头主承销商为宏源证券,宏源证券、银河证券、中银国际证券、瑞银证券、安信证券、西南证券等6家券商共同担任主承销商。

本期债券分两个品种。7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.62%-0.38%;20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.22%-0.78%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.25%,基准利率保留两位小数。7年期品种的招标利率区间为4.63%-5.63%,20年期品种的招标利率区间为5.03%-6.03%。

本期铁道债采用单一利率(荷兰式)招标方式发行。各品种的终基本利差和终票面年利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

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